Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| NN Investment Partners C.R., a.s. | NN (L) International - Short Term bond CZK | Fondy peňažného trhu | LU1134493227 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 1 617,50 CZK | 1 617,50 CZK | 1 625,59 CZK | CZK | 0,00 € |
| Poznámka |
|---|
| Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014 |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2
 |
1,82% | 1,6647 | 1 | december 2023 / 0,98% | máj 2024 / -1,65% | -4,40% a doba zotavenia 126 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 % | 0,08 % | 1,50 % | 3,57 % | 3,34 % | 1,97 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 0,50 % | 0,00 % | 0,50 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 135,94 mil. CZK | 0,76 mil. € | 6 890,89 € | 46 085,77 € | 164 295,38 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| NN Investment Partners |
